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记者 费天元
周三,A股市场延续震荡寻底态势,半导体及新能源板块集体下挫,创业板指跌幅较大。截至收盘,上证综指报3198.84点,上涨0.03%;深证成指报10932.65点,下跌0.37%;创业板指报2177.25点,下跌1.06%。
量能继续萎缩,沪深两市昨日成交7024亿元,较前一日缩量超700亿元,创今年2月以来的最低水平。北向资金连续两个交易日大幅净卖出,昨日单边净卖出49.32亿元,近两个交易日累计净卖出137亿元。
人工智能主线复苏
作为今年上半年市场最强主线,人工智能概念昨日复苏,传媒、教育等应用方向涨势突出。申万传媒指数昨日上涨1.20%,省广集团(6.640, 0.60, 9.93%)、南方传媒(19.640, -0.71, -3.49%)、奥飞娱乐(11.190, -0.06, -0.53%)等多股涨停,凡拓数创(42.610, -1.40, -3.18%)涨超10%。
消息面上,当地时间7月18日,微软在全球合作伙伴大会上公布了面向商业客户的Microsoft 365 Copilot价格——每个用户每月30美元。资料显示,Microsoft 365 Copilot是微软基于生成式人工智能推出的一项办公辅助服务,能够与使用者一起撰写、编辑、总结和创作。
微软此次定价大幅超出市场预期。此前市场根据企业用户试用情况,预计Microsoft 365 Copilot的定价大概为“每个用户每年100美元”,而此次“每个用户每月30美元”的正式定价,换算为“每个用户每年360美元”,比预期高出了260%。
国泰君安(14.630, 0.02, 0.14%)海外科技首席研究员秦和平表示,Microsoft 365等产品基于Copilot嵌入所带来的优势,将带动渗透率和客单价进一步提升。经测算,若Microsoft 365商业标准版客单价提升100美元,商业用户数增长至3.37亿人,Microsoft 365的营收将高达883.58亿美元。
受此带动,美股微软股价7月18日收涨3.98%,每股报359.49美元,创历史新高,市值达到约2.7万亿美元。
映射到A股市场,天风证券(3.060, 0.05, 1.66%)认为,Microsoft 365面向B端提价,验证了AI对办公软件产品力的显著助力,办公软件商业模式有望进一步扩张。国内办公软件厂商有望迅速跟进,产业趋势有望进一步加强。
消费零售板块崛起
本周A股大消费主线呈现分化态势,零售、汽车板块表现亮眼,贵州茅台(1740.260, 17.26, 1.00%)等白酒股走势则相对较弱。
作为本轮消费零售板块的领涨龙头,中央商场(4.180, 0.38, 10.00%)昨日再度封住涨停,近期已斩获4连板。其他零售股也纷纷跟进,人人乐(15.750, 1.43, 9.99%)昨日同样涨停,步步高(5.640, 0.34, 6.42%)、南宁百货(4.150, 0.09, 2.22%)涨超4%,国光连锁(10.240, 0.93, 9.99%)、大连友谊(6.070, 0.55, 9.96%)等涨超3%。
消息面上,7月18日,国家发展改革委透露,将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面,出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。
7月19日,工业和信息化部表示,将把稳增长放在更加突出位置,加快落实促进汽车和家居消费等政策,加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。工业和信息化部强调,下一步将多措并举扩消费,探索建立品牌发现和价值评价机制,分类培育制造品牌、消费品牌、区域品牌,分级打造消费名品方阵,加快形成一批特色产业集群和优质区域品牌。
开源证券表示,据国家统计局数据,今年1至6月我国社会消费品零售总额为227588亿元,同比增长8.2%。其中,6月社会消费品零售总额为39951亿元,同比增长3.1%,社会消费整体呈现稳健恢复态势。未来随着城乡居民收入增加、促消费政策持续落实、新兴消费培育壮大等,消费潜力有望进一步释放,建议关注国内消费复苏主线下的高景气赛道,如黄金珠宝、医美、化妆品板块等。
机构:A股具备整体修复空间
本周市场整体表现不佳,沪指跌破3200点关键点位后持续弱势盘整,量能大幅收缩,资金观望情绪较为浓厚。机构认为,从股权风险溢价、行业拥挤度等客观指标分析来看,当前A股市场具备整体修复空间。
兴业证券(6.340, -0.01, -0.16%)策略首席分析师张启尧表示,股权风险溢价是衡量市场性价比的一个有效指标。去年4月底和10月底,股权风险溢价两次到达“3年滚动平均值+2倍标准差”的历史极高水平,均有助于判断当时市场处于底部位置。
“而在经历今年5月以来的调整后,当前上证综指股权风险溢价已逼近‘3年滚动平均值+1倍标准差’的相对较高水平,显示权益资产已具备较高性价比。”张启尧说。
张启尧表示,目前市场大多数板块、细分方向交易拥挤度处于历史中等乃至偏低水平,随着外部因素冲击进一步缓和,国内经济复苏预期增强,未来一个阶段市场仍将处于风险偏好提升、赚钱效应扩散的修复窗口。
配置方面,张启尧判断,数字经济主线在经历年初以来的系统性上涨后,后续景气度或将成为更重要的线索,半导体板块有望成为数字经济新一轮行情的领军者。下半年随着海内外经济逐步企稳,半导体景气周期有望触底反转;同时,科技创新周期、国产化周期也将为半导体行业带来新增长极。此外,后市还可以关注半年报景气向好、前期涨幅居后、交易拥挤度处于低位的板块,如军工、创新药、交通运输等。
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