散户要学会 使用策略单交易
北京商报 2024-08-06

 散户对量化交易颇有微词,甚至把量化交易过度神化,认为量化交易无所不能,稳赚不亏。其实量化交易只是策略交易中的一种进阶版,目前各大券商都向投资者开放了免费的策略单交易功能,投资者也应该与时俱进,用好这项免费的福利。逐渐适应策略单交易,可以省去盯盘的烦恼,同时还能严格执行止盈止损,能够极大提升交易效率。

  策略单也叫条件单,也可称之止盈止损单,是很多成熟市场上投资者的强力辅助工具,如果投资者能够善用,不仅能够解放双手,同时还能避免因为优柔寡断错失原本设计好的买入卖出计划。

  例如投资者10元一股买入了一只股票,计划当股价跌破9.5元的时候止损出局,但是到了9.6元的时候,投资者开始犹豫,舍不得按计划止损。于是投资者放弃了止损计划,而股价跌破9.5元后继续下跌,投资者被套。

  如果投资者使用策略单,就完全可以避免上述情况。当股价跌破9.5元时,在9.49元或之下有了第一笔成交,电脑就会挂出市价平仓单帮助投资者完成止损,避免投资者因为主观想象而改变原本的交易计划,这是对人性弱点的弥补。

  此外,有了策略单,投资者也就不用时刻盯着行情,只要设置好了条件单,电脑就能自动完成交易指令,极大提升了交易效率,真正的省时省力。

  当然,如果投资者足够专业,还可以设计出更多的操作策略。例如股指期货的套利,以及参照外围股市的波动调整止盈止损点,甚至是止盈止损之后挂出反向的开仓单,可以反复重复操作,这种做法也被称之为网格交易。

  总之,电脑下单可以实现很多投资者的策略,这实际上已经非常接近量化交易,但其中最显著的区别是,量化交易的交易策略更为复杂,倾向于赚取能够赚到的每一分钱,一点点的价差都要把握住,每天的报单量巨大。但是普通投资者的策略单要简单很多,例如买入股票由人工完成,卖出股票由策略单完成。

  如果投资者能够逐步适应策略单交易,就可以进一步完善交易计划。通常而言,股票交易属于不可控交易,尤其在止盈止损方面,很难严格做到,原因可能有多方面,包括错过了最佳交易时机、主观情绪影响了既定交易等。但如果使用策略交易,则可以完全实现交易模型的可控性。

  对特定股票在特定价位设置条件单,就能进一步将股票交易的不可控性控制在一定范围之内。特别是在一些极端行情下,策略单比人为下单更具优势。诸如,当股票盘中出现闪崩时,如果采用人工下单的模式,通常很难在第一时间卖出,交易的滞后性会放大投资者的交易亏损,如果是闪崩跌停,则投资者可能连出逃的机会都很渺茫。

  但如果采用策略单,由于在特定价位设置了条件单,当股价出现闪崩触发交易条件时,电脑会自动触发交易指令,效率远高于人工,且在第一时间卖出的概率远远高于人工操作。如果策略单交易成功,则直接为投资者减轻了投资损失。

  在成熟市场中策略交易占比较高,投资者也应该与A股一起,逐步适应策略交易。

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