随着新能源、消费、互联网等行业反弹，部分外资巨头正在减持行业相关龙头股。 

  欧洲资管巨头安本资管旗下基金近期公布的数据显示，宁德时代(512.260, -6.24, -1.20%)、中国中免(203.990, -3.36, -1.62%)、阿里巴巴、贵州茅台(1954.000, -9.60, -0.49%)等重仓股被减持，全球资管巨头贝莱德也对相关重仓股进行了减持，美团、京东、贵州茅台均在减持名单中，金融股获该机构看好，东方财富(23.330, 0.04, 0.17%)、招商银行(39.490, 0.05, 0.13%)等获大量加仓。

  安本资管减持“宁王”

  继安联投资、摩根大通后，又有外资巨头减持宁德时代。

  近日，安本资管旗下基金公布截至6月末的持仓数据，趁着新能源、消费、互联网等行业反弹，安本对相关持仓股票进行了减持。

  安本标准中国A股股票基金公布的数据显示，截至6月末，基金前十大重仓股分别为贵州茅台、中国中免、宁德时代、隆基绿能(59.990, -0.25, -0.42%)、华测检测(21.400, -0.55, -2.51%)、美的集团(59.880, 0.98, 1.66%)、迈瑞医疗(318.620, -1.06, -0.33%)、泰格医药(115.420, -2.54, -2.15%)、广联达(49.810, -0.59, -1.17%)、招商银行，合计持仓占比39%。

  其中，中国中免被减持10.86%持仓股份，6月末持仓市值为1.73亿美元；宁德时代被减持14.22%持仓股份，6月末持仓市值为1.19亿美元；泰格医药也被减持4.92%持仓股份，美的集团是前十大重仓股中唯一一只获加仓的股票，环比增持幅度达8.98%。

  贵州茅台、隆基绿能、华测检测、迈瑞医疗、广联达、招商银行等均被减持0.33%股份。

  安本资管旗下另一只中国股票基金，安本标准中国股票基金持仓主要以互联网股票为主，腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、网易等均是其重仓持仓股票。

  6月份期间，随着互联网股票反弹，安本标准中国股票基金对阿里巴巴、腾讯控股、京东等股票进行了减持，其中阿里巴巴减持幅度最大，达到12.07%。与此同时，该基金也加仓了美团、网易等，其中网易增持幅度达35.11%，京东增持幅度达8.5%。

  金融股招商银行被减持18.09%持仓股份，宁波银行(33.910, 1.11, 3.38%)被减持5.86%持仓股份。消费股方面，贵州茅台、中国中免也被减持，其中，中国中免减持幅度达18.07%，贵州茅台减持幅度达6.41%。

  安本资管旗下安本环球中国股票基金同样也对阿里巴巴、宁德时代、中国中免等重仓股进行了减持。数据显示，安本环球中国股票基金6月份减持了阿里巴巴10.94%持仓股份，减持了宁德时代14.02%持仓股份，隆基绿能也被减持15.75%持仓股份，中国中免被减持8.77%持仓股份。

  贝莱德大幅加仓金融股

  贝莱德旗下中国股票基金近日也公布了截至6月末的持仓数据，规模相对较大的贝莱德中国基金6月份期间对金融股进行了大幅加仓。

  数据显示，截至6月末，该基金前十大重仓股分别为阿里巴巴、美团、腾讯控股、招商银行H股、京东、网易、贵州茅台、比亚迪(312.030, -12.27, -3.78%)H股、东方财富、百胜中国，合计持仓占比42%。 

  其中，东方财富6月首次获该基金重仓买入，6月末持仓市值为3804.72万美元，持仓占比2.88%，位列第九大重仓股。

  招商银行H股同样获该基金增持51.65%持仓股份，6月末持仓市值为5347.05万美元，持仓占比4.05%，位列第四大重仓股。

  互联网股票美团被该基金减持10.47%持仓股份，京东也被减持15.29%持仓股份。白酒龙头贵州茅台被减持15.53%持仓股份。

  近期，贝莱德中国新视野发布观点称，前期受疫情影响，企业盈利水平即将经历艰难时刻。随着复工复产推进和政策的奖励，积极信号累积、市场情绪回暖，疫后修复主题表现方面反弹显著，受益于整体经济复苏，短期会相对聚焦于受损于疫情，即将打开盈利空间的标的，长期依旧看好高品质成长行业，这些优质资产的长期成长逻辑并未被破坏，对其中增长可持续的标的尤为看重。

  Daily Journal坚持持有阿里巴巴

  今年一季度，芒格减持50%阿里巴巴股份，引起公众较多关注。

  近日，Daily Journal公布最新持仓数据显示，今年二季度期间，该机构持仓的5只股票仓位未变，五大重仓股分别为美国银行、富国银行、阿里巴巴、合众银行、浦项钢铁，持仓占比分别为40.93%、35.64%、19.5%、3.68%、0.25%。

  今年一季度，在经历了阿里巴巴一年股价腰斩后，芒格选择在今年第一季度将其持有阿里巴巴股票仓位砍半，持仓占比由2021年末的27.65%降至15.35%。

  实际上，芒格关注阿里巴巴已有一段时间，2021年一季度，芒格首次建仓买入阿里巴巴，随后持续加仓，去年四季度，芒格旗下的Daily Journal 翻倍增持阿里巴巴，持仓股数增至60.206万股。

  在一年一度的Daily Journal股东会上，芒格曾表达其对阿里巴巴的看法，他认为阿里巴巴竞争力很强，即便在竞争激烈的零售领域也有极佳竞争力。“投资阿里巴巴是让我感到舒适的投资决策。”

  芒格还提到，中国经济增长更强劲，有很多有竞争力的企业，很多价格也很便宜，所以我们决定投资中国。

  随后，芒格在今年3月底宣布将卸任Daily Journal董事长一职。芒格自1977年以来一直担任董事长，负责监督Daily Journal的投资组合。

  国际投行看好中国股票 

  在全球市场低迷之际，中国股票市场持续震荡反弹，吸引外资巨头关注。

  近日，花旗银行策略分析师Robert Buckland等在报告中表示，将中国股票升为“超配”，因为目前估值相对有吸引力，并且在全球货币政策收紧之时，中国政策偏向宽松。

  报告显示，花旗对未来12个月亚洲整体前景持乐观态度，MSCI亚洲（日本除外）指数有望获得双位数上涨。因相对于其他主要经济体，亚洲市场的估值合理，并且通胀压力温和，经济或将受益于重新开放及其他政策支持。

  美银证券中国股票策略分析师Winnie Wu在周三表示，看好中国股票。尽管新冠肺炎疫情仍存在潜在波动，但从更大的角度来看，企业盈利、业务中断、新冠肺炎疫情最糟糕时刻应该在第二季度就已经过去。

  瑞银全球财富管理公司首席投资官马克·海菲尔也表示，今年下半年，中国股市将继续表现突出，并为中国保留了在亚洲股市中的最优先评级。“我们预计中国股票将在未来几个月继续跑赢全球股票，这可能有利于亚洲各大市场的表现，中国的政策支持应会提振周期股、价值股以及部分电商平台企业。”

  瑞银认为，对于有持股能力并长线布局的投资者而言，熊市往往是逐步加仓重要结构性主题的良好入场时机，比如人工智能、大数据和网络安全以及亚洲的新经济龙头股等等。